系统从功能上可划分为四个子系统：公用模块、客户合同子系统、估值子系统、财务子系统。其中，客户合同子系统包括客户管理、合同管理，客户管理实现客户信息、已签约客户、未签约客户、客户拜访记录等信息管理功能，合同管理实现合同信息、合同资金到帐确认、对生效的合同建立相应的基金信息等功能