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  1. sap 德国造：财富500强背后的管理大师0

  2. 内容提要： 也许现在许多中国读者甚至还不能正确是读出“SAP”的名称。但如果你的工作与ERP或是企业信息化有关，SAP是一个不可以不知道的名字。 SAP来自德国，被称为“莱茵河畔的硅谷公司”，是欧洲最成功的软件公司，世界第三大独立软件公司，企业应用软件行业当仁不让的第一。“财富500强”中80%以上的企业都是SAP的客户 这对于SAP的卓越是一个最好的证明。SAP的软件帮助了这些公司实现了全球化的管理，同样，这些宝贵的客户也将管理的经验通过SAP的软件与更多的企业分享。 近几年，H的概念和产品

  3. 所属分类：网络基础

    • 发布日期：2007-10-25
    • 文件大小：6291456
    • 提供者：chdd

  1. 基于分位数回归模型的中国股市风险测量研究_李振鹏

  2. 基于分位数回归模型的中国股市风险测量研究_李振鹏

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-05-19
    • 文件大小：3145728
    • 提供者：welcomeni

  1. 金融危机对中国物流企业信用风险的影响

  2. 金融危机对中国物流企业信用风险的影响，王丹，张圣忠，采用传统KMV模型原理，同时创新性地选取股票在考察区间内加权均价而非平均价或考察区间内的某一点数据来计算流通股市场价值和企业

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-25
    • 文件大小：352256
    • 提供者：weixin_38624315

  1. 异常停牌、CEO风险偏好与公司风险承担

  2. 异常停牌、CEO风险偏好与公司风险承担 ，陆静，张蕾，以2011-2015年中国沪深A股上市公司为样本，实证研究了2015年股市震荡期间上市公司异常停牌、CEO风险偏好与公司风险承担之间的关系。结�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-13
    • 文件大小：299008
    • 提供者：weixin_38661852

  1. 增长期权与系统风险：来自中国A股市场的证据

  2. 增长期权与系统风险：来自中国A股市场的证据，刘浩，曾勇，企业总资产的系统风险可以分解为在用资产系统风险和增长期权系统风险。借鉴Bernardo et al.（2007）的方法，利用中国A股市场1991年至2011�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-09
    • 文件大小：303104
    • 提供者：weixin_38570296

  1. 中国股市流动性指标定价研究

  2. 中国股市流动性指标定价研究，张哲薇，王冠英，流动性风险是资产定价研究的重要风险因素。本文通过选取换手率、成交额、Amihud非流动性指标ILLIQ和零交易天数作为衡量流动性的指标�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-31
    • 文件大小：666624
    • 提供者：weixin_38624628

  1. 非参数估计方法对中国股市易变性的应用研究

  2. 非参数估计方法对中国股市易变性的应用研究，鲁万波，李竹渝，判断和解释金融资产的易变性，一直都是金融风险研究中的一个中心问题。本文在混合相依样本的条件下，应用改良的交叉核实函数的非

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-25
    • 文件大小：642048
    • 提供者：weixin_38661087

  1. 针对中国股市的基于CVar方法的投资组合模型

  2. 针对中国股市的基于CVar方法的投资组合模型，严定琪，薛江，为了克服现有证券投资组合模型的不足,本文基于新近提出的风险度量方法CVaR，并同时兼顾多种市场摩擦因素，建立了一种新型的投资组�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：192512
    • 提供者：weixin_38605801

  1. 中国股市极端波动率预测：基于回复时间间隔的研究

  2. 中国股市极端波动率预测：基于回复时间间隔的研究，蒋志强，周炜星，预测极端波动率是金融风险管理中的主要问题。本文基于回复时间间隔的概率分布提出一种大波动预警方法。回复时间间隔是指连续观测

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-15
    • 文件大小：569344
    • 提供者：weixin_38535812

  1. 基于SV-M模型的上证指数结构突变研究

  2. 基于SV-M模型的上证指数结构突变研究 ，曾昭法，沈鑫，中国股市常受外界因素的影响而出现较大的波动进而引发突变，因此股市的结构突变问题一直备受市场风险管理者的密切关注。研究发现

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-15
    • 文件大小：223232
    • 提供者：weixin_38723105

  1. Fama-French三因子模型的实证检验与风险分析

  2. Fama-French三因子模型的实证检验与风险分析，严太华，胡宗斌，本文利用2007年5月-2017年6月月度数据检验和对比了三个定价模型--CAPM、二因子模型和Fama-French三因子模型在中国股市的适用性，并用GRS方�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-28
    • 文件大小：385024
    • 提供者：weixin_38732315