票据管理是资金管理的重要组成部分。商业汇票，尤其是银行承兑汇票，在使用过程中通常被视为准现金来进行管理。随着我国银根紧缩货币政策的逐步推进，宁夏公司将票据纳入现金预算编制，建立现金就票据流量滚动测算机制，更加准确预测资金缺口。同时，在财务集约化、信息化及体系建设中，为深化资金集中管理，对票据管理也提出了更高的要求。 　　而传统的票据分散管理模式存在信息处理低效、管理成本大、风险高等弊端，无法满足企业集团资金管理的要求。如何对票据进行集中管理，强化资金统一管控，防控票据管理风险，盘活存量票据

DEP大类 DEP方案编码 DEP方案中文名称 业务场景 简要实现方案 参考开发工作量（人/天） 新增及调整字段 EASSCMA1P0001 采购入库单增加项目字段 希望能实现项目采购，需要在采购入库单中加入项目字段，调用辅助资料中的“项目”基础资料； "1、 采购入库单增加“采购项目”字段； 2、 配置“采购项目”取辅助资料“项目” " 0.1 新增及调整字段 EASSCMA1P0005 领料出库单增加对方科目字段 领料出库单生成凭证时，对应的费用类科目明细很多。难以通过BOTP配置取不同的

结合煤炭企业集团的实际情况,提出了企业集团在当前阶段所面临的不同层次、不同性质的财务风险,分析了风险的具体表现、主要成因和影响。同时,站在企业集团战略管理的高度,从企业集团和财务公司两个视角,分别提出当前形势下煤炭企业集团财务风险管控重点、财务公司相应措施,以及企业集团与财务公司双方之间关系管理等方面的必要举措。