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  1. 多维动态股指分析资料

  2. ：运用时间序列的ADCC(Asymmetric Dynamic Conditional Correlation)多维GARCH 模型和CCC(Constant Conditional Correlation)多维GARCH 模型对中国主要股指之间的相 关性进行预测，并对预测结果进行评价和比较，结果表明ADCC 多维GARCH 模型拟合和预测 中国股指相关性较好，这为投资组合管理和风险管理提供了理论支持。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-05-31
    • 文件大小：158720
    • 提供者：soros32

  1. 股指期货模拟系统

  2. 为了给炒股新手提供一个练习的平台，用vc2012开发的一款股指期货模拟系统

  3. 所属分类：C++

    • 发布日期：2013-04-27
    • 文件大小：28311552
    • 提供者：scf821416394

  1. 股指期货交易仿真系统

  2. 交易股指期货或者商品期货的仿真系统，由光大期货推出。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-09-17
    • 文件大小：4194304
    • 提供者：u012162408

  1. VB股指期货开仓助手

  2. 根据提示，设置股指期货开仓点位，提示软件另附

  3. 所属分类：VB

    • 发布日期：2013-09-21
    • 文件大小：28672
    • 提供者：amnala

  1. 马尔科夫链在股指期货中的应用

  2. 马尔科夫链在股指期货中的应用

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2015-07-04
    • 文件大小：625664
    • 提供者：abcheny

  1. 神经网络预测股指

  2. 本文是一篇神经网络预测股指的学术论文，供各位有需要的朋友下载使用。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2015-12-23
    • 文件大小：312320
    • 提供者：qq_33473709

  1. 实盘稳定盈利的股指策略源码

  2. 一个可以实盘稳定盈利的股指策略源码！最大回撤10.82%年回报89.9%

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-04-04
    • 文件大小：2048
    • 提供者：aacky

  1. 我国股指期货市场和现货市场价格的实证研究

  2. 我国股指期货市场和现货市场价格的实证研究，王逸智，，股指期货是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-12
    • 文件大小：199680
    • 提供者：weixin_38623080

  1. 基于微信机构投资者情绪和LSTM模型的股指预测研究

  2. 基于微信机构投资者情绪和LSTM模型的股指预测研究，马思畦，肖智，首先针对投资者情绪指标量化方式问题，提出基于投资者机构微信公众号文本内容的情感分类作为量化指标，引入长短期记忆神经网络模

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-09
    • 文件大小：885760
    • 提供者：weixin_38718262

  1. 股指期货套利中现货组合探讨

  2. 股指期货套利中现货组合探讨，陈绍花，丁玉洁，本文重点是以跟踪误差为目标函数,提出构建股指期货套利中现货组合的有效模型.该模型分为两个步骤:第一步称为选股过程;第二步称为�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-02
    • 文件大小：353280
    • 提供者：weixin_38694023

  1. 基于经验模式分解的股指组合预测模型

  2. 基于经验模式分解的股指组合预测模型，张文凤，黄薇，股指预测是金融时间序列研究中的重点问题与难点问题，其在理论及实践领域均有重要意义。本文将股指数据视为一种由多信号叠加而成

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-24
    • 文件大小：484352
    • 提供者：weixin_38550334

  1. 沪深300股指期货套期保值的实证研究

  2. 沪深300股指期货套期保值的实证研究，张鹭，，长期以来，对我国股指期货套期保值研究的都是采用仿真模拟数据，本文则选取2010年4月16日自沪深300股指期货推出之日至2010年12月24日的

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-19
    • 文件大小：248832
    • 提供者：weixin_38608025

  1. 股指期货推出对现货市场影响的研究综述

  2. 股指期货推出对现货市场影响的研究综述，郭怿，，由于股指期货具有价格发现、套期保值等功能，它的推出必将会给我国股票现货市场带来巨大影响，有利于促进整个金融市场健康持续地

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-18
    • 文件大小：354304
    • 提供者：weixin_38655347

  1. 股指期货套利与现货组合模型的构建

  2. 股指期货套利与现货组合模型的构建，丁玉洁，陈绍花，股指期货作为我国首推的一款金融衍生产品，具有回避股市系统风险和增强市场流动性等重要功能，它的推出对广大机构投资者而言意义

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-18
    • 文件大小：261120
    • 提供者：weixin_38608378

  1. 基于日内跳跃识别方法的股指期货动态套期保值研究

  2. 基于日内跳跃识别方法的股指期货动态套期保值研究，瞿慧，徐冰慧，金融指数及股指期货价格的跳跃行为影响其价格的基差，给动态套期保值带来了挑战。因此，进行更为精准的跳跃识别，并将其合理纳入

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-12
    • 文件大小：371712
    • 提供者：weixin_38607088

  1. 股指期货套期保值的实证研究

  2. 股指期货套期保值的实证研究，钟凌飞，张蔷，本文利用普通最小二乘法(OLS) 、双变量向量自回归(B-VAR) 、误差修正( ECM)和广义自回归条件异方差（GARCH），对股指期货最优套期保值率�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-07
    • 文件大小：211968
    • 提供者：weixin_38664159

  1. 基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究

  2. 基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究，何敏，，金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特点，传统方法难以准确度量其风险。根据GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布和GARCH�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-07
    • 文件大小：357376
    • 提供者：weixin_38607479

  1. 股指期货与现货的领先滞后关系实证研究

  2. 股指期货与现货的领先滞后关系实证研究，周娜，，本文选取了沪深300现货和沪深300股指期货仿真交易1分钟的高频数据，通过对现货和股指期货进行Granger因果检验，结果表明，沪深300的股�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-06
    • 文件大小：282624
    • 提供者：weixin_38671819

  1. 沪深300股指期货的风险特征——基于Copula函数的相依风险测度

  2. 沪深300股指期货的风险特征——基于Copula函数的相依风险测度，王吉培，王开业，本文研究了沪深300股指和股指仿真交易收益率极端风险和相依关系。用DCC-GARCH模型描述了股指期货和现货之间动态的条件相关系数，并以

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-06
    • 文件大小：556032
    • 提供者：weixin_38616120

  1. 股指期货套期保值实证分析

  2. 股指期货套期保值实证分析，孙娟，兆文军，利用股指期货进行套期保值，是规避证券市场系统性风险的有效途径。选取股指期货品种和确定套期保值比率，是制定套期保值策略的两

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-05
    • 文件大小：256000
    • 提供者：weixin_38663113
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