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上传时间: 2008-12-17
详细说明： 财务报表公式，很全 1、营运资本 （1） 营运资本 = 流动资产 - 流动负债 = （总资产 - 非流动资产）-[总资产 - 股东权益 - 非流动负债] = （股东权益 + 非流动负债）- 非流动资产 = 长期资本 - 长期资产 （2） 营运资本配置比率= 营运资本 / 流动资产 2、短期债务的存量比率 （1） 流动比率 = 流动资产÷流动负债 = 1 ÷ （1- 营运资本/流动资产）= 1 ÷（1-营运资本配置率） （2）速动比率＝ 速动资产 ÷ 流动负债 其中： 速动资产=流动资产- 存货-待摊费用 - 一年内到期的非流动资产 （3） 现金比率＝（货币资金＋交易性金融资产）÷流动负债
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