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JR-T 0065-2019 银行间市场基础数据元.pdf
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详细说明：本标准规定了银行间市场业务活动中涉及到的数据元的标记、名称、说明及相关内容。本标准内容覆盖外汇市场、货币市场和衍生品市场的前、中、后台，以及债券市场的前、中台，不含债券市场的后台清算、结算部分。
本标准适用于银行间市场业务活动中涉及到的主要业务流程中的数据表达、交换、共享和应用。JR/T00652019
目次
前言
II
引言
1范围
2规范性引用文件
3术语和定义.
4数据元的表示格式
5数据元的类目分组
122
6数据元日录...
参考文献
,,,182
R/T00652019
木标准依据GB/T1.1-2009给出的规则起草
本标准代替IR/T0065-2011《银行间市场基础数据元》,与JR/0065201相比主要技术变化如
下
修订数据元的表示格式,修改数据元类型,分为:文木、数值、日期和时间(见章节4,2011
版的章节4)
根据银行间日益丰富的业务场景和产品,对数据元条目进行重新分类,划分成:参与方、产品、
事件、公共数据、条件、风险控制六大类(见章节5,2011版的章节5);
挑选核心业务相关的数据元进行定义,对原标准数据元进行更新完善(见章节6,2011版的章
节7)
本标准由中国外汇交易中心暨全国银行同业拆借中心提出。
本标准由全国金融标准化技术委员会(SAC/C180)归口
本标准负责起草单位:中国外汇交易中心暨仝国银行间同业拆借中心
本标准参加起草单位:中国人民银行科技司、银行间市场清算所股份有限公司、中火国债登记结算
有限责任公司
本标准主要起草人:许再越、姚前、杨富玉、朱荣、叶胜国、姜才康、干成勇、胡剑、李正、陈彬、
胡卫平、沈峻、崔嵬、郦永达、余波、冯蕾、孙小林、沈薇薇、茅廷、杨帆、蔡乂杰、夏志江、吴燕、
金月仙、卢艳民、孙英吴、包晓晶、赵俊锋、张洁、邓钢轶、周晓冬、李珏峰、魏成。
本标准于2011年6月2日首次发布,本次为第一次修订。
JR/T00652019
引言
JR/T0065-2011、JR/T0066-2011、JR/T0078-2014等银行问间市场系列标准自发布以来,有效
促进了银行间市场业务发展。然而,银行间市场新的业务场景和产品的不断推出以及银行间市场成员系
统信息化程度的提髙,迫切需要修订银行问市场相关标准。在JR/T00652011基础上,本次修订银行
闾市场基础数据元,覆盖银行闩市场交易前、中、后的业务场景和产品。
JR/T00652019
银行间市场基础数据元
1范围
木标准规定了银行冋市场业务活动中涉及到的数据元的标记、名称、说明及相关内容。木标准内容
覆盖外汇市场、货币市场和衍生品市场的前、中、后台,以及债券市场的前、中台,不含债券市场的后
台清算、结算部分。
木标准适用」银行间市场业务活动中涉及到的主要业务流程中的数据表达、交换、共亨和应用。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版木(包括所有的修改单)适用于木文件
GB11714-1997全国组织杋构代码编制规则
12406表示货币和资金的代码
GBT16711-1996银行业银行电信报文银行标识代码
GB/^18391.5-2009信息技术元数据注册系统(MDR)第5部分:命名和标识原则
GB/T21076-2017让券及相关金融工具国际证券识别编码体系
GB32100—2015法人和其他组织统一社会信用代码编码规贝
JR/0066银行间市场业务数据交换协议
Is017442:2012金融服务法人机构识别编码
3术语和定义
GB/T18391.12009界定的术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB/T18391.1
2009中的某些术语和定义。
数据data
信息的可再解释的形式化表示,以适用于通信、解释或处理。
注:数据可以由人或自动的方式加、处坦。
[GB/T18391.1—2009,定义3.2.6]
3.2
数据元 data e| ement
由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。
[GB/T18391.12009,定义3.3.8]
R/T00652019
4数据元的表示格式
每一个数据元均应通过下列表示格式进行描述:
a)数据元中文名称:数据元的中文名称,应按照GB/T18391.5-2009中规定的数据元命名规
范进行命名;
b)数据元英文名称:用荬文表示的数据元名称;
c)数据元标识符:数据元仨本标准中的唯一标识符,按照数据元的类目分组进行顺序编号,
并适当留有一定的扩展空间:
d)说明:数据元含义的文字描述;
e)数据类型:用于定义数据域的取值类型,本标准由文本、数值、日期和时间四个基本的数
据类型组成;
f)取值:取值范围可以是一个集合,任何在此集合外的取值都被认为是非法取值,取值若为
“”,则表小本标准中该数据兀的取值尤限制
g)IMX域名:JR/T0066中基本的数据元素,每个域有其域号、业务含义和确定的取值范围。
5数据元的类目分组
为了便于管理和使用数据元,本标准将数据元分为:
参与方:与机构、用户等有关的数据元;
一产品:与市场、产品有关的数据元
一事件:与交易、交易后相关的数据元;
公共数据:与交易工具(包括货币、货币对、债券、资产支持证券等)有关的数据元
条件:与交易时间段、节假日、起息日等有关的数据元;
—风险控制:与限额、授信等有关的数据元。
6数据元目录
6.1参与方
6.1.1统一社会信用代码
中文名称:统一社会信用代码
英文名称: Uni fied social credit identifier
标识符:1218
说明:按照GB32100—2015规定,赋予每一个法人和其他组织在全国范围内唯一的,终身不变的18
位法定身份识別码
数据类型:文本
取值:无
IMIX域名: Partvsubld(JR/006-般以“ Party”组件描述机构实体,以“ Party”下的了组件
“ SubGrp”描述机构实体详细信息,统一社会信用代码则由“ SubGrp”组件中的Type域和I域组合表示)
6.1.2法人机构识别编码
中文名称:法人机构识别编码
英文名称: Legal Entity Identifier
JR/T00652019
标识符:1217
说明:法人机构识别编码是按照ISO17442:2012规定,为法人机构分配的由20位数字和字母组成的
唯一编码,可用于标识参与国际金融交易的法人机构,简称LEI编码
数据类型:文本
取值:无
IMIX域名: PartySubID(JR/T0066一般以“ Party”组件描述机构实体,以“ Party”下的子组件
“ SubGrp”描述机构实体详细信息,法人机构识别编码则由“ SubGrp”组件中的Type域和I域组合表示
6.1.321位机构代码
中文名称:21位机构代码
英文名称: CFETS Institution Code
标识符:0506
说明:中国外汇交易中心暨全国银行间冋业拆借中心给会员杋杓编制的21位编码,
数据类型:文本
取值:无
IMIX域名: PartiN或者 PartyDetailIl或者 NestedPart y ID(JR0066一般以“ Party”组件描述
机构实体,21位机构代码以“ Party”组件中的I域表示
6.1.4组织机构代码
中文名称:组织机构代码
英文名称: Organization Code
标识符:1220
说明:按照GB11714-1997规定,赋予每一个组织在全国范围内唯一的,始终不变的9位识别标识
码,已被整合到统一社会信用代码中,作为统一社会信用代码的第9位至第17位主体标识码,该代码在
系统中仍使用,暂且保留,并建立与统一社会信用代码的映射关系。
数据类型:文本
取值:无
IMIX域名: PartyⅠD(]R/T0066一般以“ Party”组件描述札构实体,组织机构代码以“ Party”
组件中的ID域表示)
6.1.5机构中文全称
中文名称:机构中文全称
英文名称: Institution chinese full
标识符:0507
说明:会员机构的中文全称。
数据类型:文本
取值:无
IMIX域名: PartySub或者 NestedPartysubll或者 LegPartySublD(JR/0066般以“ Party”组
件描述机构实体,以“ Party”下的子组件“ SubGrp”描述机构实体详细信息,机构中文仝称由“ SubGrp”
组件中的Type域和I域组合表示)
6.1.6机构英文全称
中文名称:机构英文全称
R/T00652019
英文名称: Institution English Full Name
标识符:0508
说明:会员机构的英文仝称。
数据类型:文本
取值:无
IIX域名: PartySubId或者 NestcdPartySub ID或者 LegParty SubId(JR/T0066一般以“ Party”组
件描述机构实体,以“ Party”下的子组件“ SubGrp”描述机构实体详细信息,机构英文全称由“ SubGrp
组件中的Type域和I域组合表小)
6.1.7机构中文简称
中文名称:机构中文简称
英文名称: Institution chinese short Name
标识符:0509
说明:会员机构的中文简称。
数据类型:文本
取值:无
IⅦIX域名: PartySublI或者 NestedParty Subid或者 LegParty SubID(JR/T0066一般以“ Party”组
件描述机杓实体,以“ Party”下的」组件“ SubGrp”描述机杓实体详细信息,机杓中文简称由“ SubGrp”
组件中的Typ域和ID域组合表示)
6.1.8机构英文简称
中文名称:机构英文简称
英文名称: Institution English Short Name
标识符:0510
说明:会员机构的英文简称。
数据类型:文本
取值:无
IⅦIX域名: PartySubld或者 NestedPartySub ID或者 LegpartySubId(JRT0066一般以“ Party”组
件描述机构实体,以“ Party”下的子组件“ SubGrp”描述机构灾体详细信息,机构英文简称由“ Subgrp”
组件中的Type域和ID域组合表示)
6.1.9清算币种
中文名称:清算币种
英文名称: Clearing Currency
标识符:0553
说明:按照GB/T12406规定,交易双方进行清算或交割时约定使用的清算货币代码。
数据类型:文本
取值:无
IMIX域名: LegSettlcurrency或者 Account Currency或者 Settlcurrency或者 Currency或者
egCurrency或者 NDFCurrency
6.1.10是否清算行清算
中文名称:是否清算行清算
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
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