文件名称:
场外开放式基金销售系统按资金管理系统处理模式区分
开发工具:
文件大小: 148kb
下载次数: 0
上传时间: 2021-01-08
详细说明：从资金管理角度来说，主要的区分是是否实时进行资金有效管理，一般采用第三方资金管理系统的，多是非实时的，没有任何资金记录数据，资金划拨是其主要功能；以天天基金的业务逻辑为例，在盘后接收TA确认文件和对接交易系统数据，通过业务类型、申请状态清算后，生成上划资金文件、下划资金文件和其他退款文件，在基金公司下划款到帐监管银行账户时进行退款文件划拨，垫资款划回（划款处理是天天基金自己开发的）等处理；并进行相关账务处理事务。
一旦一些特殊的交易复杂点，交易链条稍长点就无法理清资金的变化过程，如活期宝买组合宝，失败后回活期宝，这其中没有任何数据体现资金变化，这其中是用未来赎回活期宝资金，支付组合宝，但是组合
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
相关说明
- 本站资源为会员上传分享交流与学习,如有侵犯您的权益,请联系我们删除.
- 本站是交换下载平台，提供交流渠道，下载内容来自于网络，除下载问题外，其它问题请自行百度。
- 本站已设置防盗链，请勿用迅雷、QQ旋风等多线程下载软件下载资源，下载后用WinRAR最新版进行解压.
- 如果您发现内容无法下载，请稍后再次尝试；或者到消费记录里找到下载记录反馈给我们.
- 下载后发现下载的内容跟说明不相乎，请到消费记录里找到下载记录反馈给我们，经确认后退回积分.
- 如下载前有疑问，可以通过点击"提供者"的名字，查看对方的联系方式，联系对方咨询.
